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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 900.00 | 23 781.00 | 2 119.00 | 25 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 331.00 | 46 230.00 | 11 101.00 | 57 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 642.00 | 47 998.00 | 50 644.00 | 98 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 575.00 | 118 009.00 | 67 566.00 | 185 575.00 |
BN En cours de production de biens | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 418.00 | 3 520.00 | 150 898.00 | 154 418.00 |
BZ Autres créances | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 382 185.00 | | 382 185.00 | 382 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 498.00 | 3 520.00 | 593 978.00 | 597 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 073.00 | 121 529.00 | 661 543.00 | 783 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 780.00 | 111 866.00 | | 186 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 513.00 | 104 914.00 | | 177 513.00 |
DL TOTAL (I) | 397 292.00 | 249 780.00 | | 397 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 750.00 | 78 024.00 | | 52 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 647.00 | 130 090.00 | | 204 647.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 1 680.00 | | 1 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 251.00 | 210 218.00 | | 264 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 543.00 | 459 998.00 | | 661 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 251.00 | 210 218.00 | | 264 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 783.00 | | 55 299.00 | 152 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 507.00 | 185 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 507.00 | 155 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 182.00 | | 55 299.00 | 123 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 415.00 | 17 200.00 | 18 606.00 | 119 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 251.00 | 530.00 | | 23 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 164.00 | 16 670.00 | 18 606.00 | 96 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 647.00 | 204 647.00 | | 204 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 631.00 | 174 929.00 | 3 702.00 | 178 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 251.00 | 264 251.00 | | 264 251.00 |