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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | 1 646.00 | 3 167.00 | 4 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 989.00 | | 97 989.00 | 97 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 967.00 | 2 665.00 | 111 302.00 | 113 967.00 |
BT Marchandises | 219 316.00 | | 219 316.00 | 219 316.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CF Disponibilités | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 341.00 | | 233 341.00 | 233 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 308.00 | 2 665.00 | 344 642.00 | 347 308.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 238 263.00 | | | 238 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 244 003.00 | | | 244 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 642.00 | | | 344 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 075.00 | | | 173 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 870.00 | 15 000.00 | 156 870.00 | 141 870.00 |
FG Production vendue services | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 473.00 | 15 000.00 | 170 473.00 | 155 473.00 |
FQ Autres produits | | | 59 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 193.00 | | | -6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 764.00 | | | 231 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 411.00 | | | 234 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 469.00 | | 3 737.00 | 145 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 239.00 | 113 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 239.00 | 5 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 311.00 | | 2 760.00 | 38 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 822.00 | | 977.00 | 101 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 341.00 | 10 397.00 | 36 073.00 | 28 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 341.00 | 10 397.00 | 36 073.00 | 28 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VI Groupe et associés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 149.00 | 8 359.00 | 102 789.00 | 111 149.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 177.00 | | | 97 177.00 |