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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 672.00 | 24 944.00 | 47 729.00 | 72 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 950.00 | 24 944.00 | 92 006.00 | 116 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CF Disponibilités | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 717.00 | 24 944.00 | 150 773.00 | 175 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 555.00 | 35 277.00 | | 38 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 929.00 | 3 277.00 | | -22 929.00 |
DL TOTAL (I) | 24 426.00 | 47 355.00 | | 24 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 815.00 | 40 796.00 | | 51 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 192.00 | 6 760.00 | | 20 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 2 470.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 980.00 | 25 204.00 | | 24 980.00 |
EA Autres dettes | 23 692.00 | 22 042.00 | | 23 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 347.00 | 97 272.00 | | 126 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 773.00 | 144 627.00 | | 150 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 5 417.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | 2 519.00 | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 587.00 | 2 898.00 | | -4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 161.00 | 322 389.00 | | 272 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 090.00 | 319 112.00 | | 295 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 929.00 | 3 277.00 | | -22 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 507.00 | 13 064.00 | 12 627.00 | 24 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 507.00 | 13 064.00 | 12 627.00 | 24 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 815.00 | 17 670.00 | 34 144.00 | 51 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 347.00 | 92 202.00 | 34 144.00 | 126 347.00 |