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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 258.00 | 9 395.00 | 3 863.00 | 13 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 556.00 | 43 441.00 | 4 115.00 | 47 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 306.00 | 53 328.00 | 11 978.00 | 65 306.00 |
BT Marchandises | 218 916.00 | | 218 916.00 | 218 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 319 029.00 | | 319 029.00 | 319 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 216.00 | | 566 216.00 | 566 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 521.00 | 53 328.00 | 578 194.00 | 631 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 839.00 | | | 153 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886.00 | | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 176 725.00 | | | 176 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 548.00 | | | 201 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 181.00 | | | 147 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 469.00 | | | 401 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 194.00 | | | 578 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 469.00 | | | 401 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 056.00 | 3 272.00 | | 50 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 564.00 | 3 272.00 | | 49 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 548.00 | 201 548.00 | | 201 548.00 |
VI Groupe et associés | 147 181.00 | 147 181.00 | | 147 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 368.00 | 396 368.00 | | 396 368.00 |