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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 029.00 | 25 594.00 | 9 435.00 | 35 029.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 338.00 | 25 769.00 | 9 568.00 | 35 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
084 Disponibilités | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
110 Total général Actif | 68 213.00 | 25 769.00 | 42 444.00 | 68 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 416.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 056.00 | 94 458.00 | | 118 056.00 |
230 Autres produits | 2 612.00 | 682.00 | | 2 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 667.00 | 95 140.00 | | 120 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 129.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 031.00 | 39 276.00 | | 59 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787.00 | 3 251.00 | | 2 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 177.00 | 33 621.00 | | 37 177.00 |
252 Charges sociales | 10 810.00 | 12 223.00 | | 10 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 019.00 | 3 630.00 | | 4 019.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 883.00 | 92 130.00 | | 113 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 784.00 | 3 010.00 | | 6 784.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 746.00 | 5 497.00 | | 12 746.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 326.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 317.00 | | 1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 107.00 | 6 866.00 | | 8 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |