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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 1 218 309.00 | 738 594.00 | 479 716.00 | 1 218 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 450.00 | 738 594.00 | 581 857.00 | 1 320 450.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 177 007.00 | | 177 007.00 | 177 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 117.00 | | 178 117.00 | 178 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 568.00 | 738 594.00 | 759 974.00 | 1 498 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 272.00 | 473 852.00 | | 460 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 422.00 | 86 420.00 | | 108 422.00 |
DL TOTAL (I) | 577 079.00 | 568 657.00 | | 577 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 054.00 | 143 778.00 | | 106 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 307.00 | 49 824.00 | | 53 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 14 097.00 | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 268.00 | 3 623.00 | | 20 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 896.00 | 211 322.00 | | 182 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 974.00 | 779 979.00 | | 759 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 378.00 | 105 268.00 | | 116 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 672.00 | | 231 672.00 | 231 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 672.00 | | 231 672.00 | 231 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 202.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 988.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 282.00 | 15 014.00 | | 35 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 673.00 | 228 933.00 | | 231 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 251.00 | 142 512.00 | | 123 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 421.00 | 86 420.00 | | 108 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 450.00 | | | 1 320 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 450.00 | | | 1 320 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 391.00 | 47 202.00 | | 691 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 391.00 | 47 202.00 | | 691 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 054.00 | 39 536.00 | 66 518.00 | 106 054.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 896.00 | 116 378.00 | 66 518.00 | 182 896.00 |