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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 221.00 | 484 278.00 | 130 943.00 | 615 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 867.00 | 207 145.00 | 18 722.00 | 225 867.00 |
BF Prêts | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 310.00 | 691 422.00 | 160 888.00 | 852 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 803.00 | | 944 803.00 | 944 803.00 |
BZ Autres créances | 1 022 805.00 | | 1 022 805.00 | 1 022 805.00 |
CF Disponibilités | 4 898 263.00 | | 4 898 263.00 | 4 898 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 213.00 | | 170 213.00 | 170 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 084.00 | | 7 036 084.00 | 7 036 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 394.00 | 691 422.00 | 7 196 972.00 | 7 888 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 473 980.00 | 454 340.00 | | 473 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 184.00 | 19 641.00 | | 20 184.00 |
DL TOTAL (I) | 576 664.00 | 556 480.00 | | 576 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897 142.00 | 1 895 211.00 | | 1 897 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 684.00 | 182 343.00 | | 478 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 746.00 | 582 317.00 | | 467 746.00 |
EA Autres dettes | 3 776 736.00 | 4 158 893.00 | | 3 776 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 620 308.00 | 6 818 764.00 | | 6 620 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 972.00 | 7 375 244.00 | | 7 196 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 166.00 | 4 923 553.00 | | 4 723 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 111.00 | | 3 245 111.00 | 3 245 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 111.00 | | 3 245 111.00 | 3 245 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 3 725.00 | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 273.00 | 2 664 857.00 | | 3 335 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 089.00 | 2 645 217.00 | | 3 315 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 184.00 | 19 641.00 | | 20 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 019.00 | | 142 291.00 | 710 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 729.00 | | 132 492.00 | 482 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 068.00 | | 9 799.00 | 216 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 533.00 | 65 890.00 | | 625 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 399.00 | 56 878.00 | | 427 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 134.00 | 9 011.00 | | 198 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 684.00 | 478 684.00 | | 478 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 746.00 | 467 746.00 | | 467 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776 736.00 | 3 776 736.00 | | 3 776 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
UX Autres créances clients | 944 803.00 | 944 803.00 | | 944 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 805.00 | 1 022 805.00 | | 1 022 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 213.00 | 170 213.00 | | 170 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 043.00 | 2 137 821.00 | 11 222.00 | 2 149 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 166.00 | 4 723 166.00 | | 4 723 166.00 |