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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 094.00 | 153 883.00 | 20 211.00 | 174 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 951.00 | 153 883.00 | 447 069.00 | 600 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
072 Créances – Autres | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
084 Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
110 Total général Actif | 655 670.00 | 153 883.00 | 501 787.00 | 655 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 244 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 500.00 | 85 557.00 | | 57 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 480.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 500.00 | 86 037.00 | | 57 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 713.00 | 55 773.00 | | 49 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 411.00 | | 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 344.00 | 7 503.00 | | 7 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 470.00 | 63 687.00 | | 57 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30.00 | 22 350.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 862.00 | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -591.00 | 18 265.00 | | -591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 951.00 | | | 600 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 906.00 | | | 906.00 |