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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081 843.00 | 1 030 795.00 | 51 048.00 | 1 081 843.00 |
AN Terrains | 333 916.00 | | 333 916.00 | 333 916.00 |
AP Constructions | 8 275 284.00 | 6 257 726.00 | 2 017 558.00 | 8 275 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 521 290.00 | 25 502 629.00 | 14 018 661.00 | 39 521 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 328.00 | 1 437 755.00 | 95 573.00 | 1 533 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875 180.00 | | 1 875 180.00 | 1 875 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 620 841.00 | 34 228 905.00 | 18 391 935.00 | 52 620 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 714 598.00 | 386 145.00 | 6 328 453.00 | 6 714 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 765 664.00 | 89 862.00 | 9 675 802.00 | 9 765 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 780 574.00 | | 8 780 574.00 | 8 780 574.00 |
BZ Autres créances | 471 687.00 | | 471 687.00 | 471 687.00 |
CF Disponibilités | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 822 751.00 | 476 007.00 | 25 346 744.00 | 25 822 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 443 591.00 | 34 704 912.00 | 43 738 679.00 | 78 443 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 544 776.00 | | | 5 544 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 289.00 | | | 1 511 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858 155.00 | | | 858 155.00 |
DL TOTAL (I) | 10 114 219.00 | | | 10 114 219.00 |
DN Avances conditionnées | 850 006.00 | | | 850 006.00 |
DO TOTAL (II) | 850 006.00 | | | 850 006.00 |
DP Provisions pour risques | 273 715.00 | | | 273 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 715.00 | | | 273 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 920.00 | | | 373 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 338 219.00 | | | 22 338 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 651 071.00 | | | 7 651 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 528.00 | | | 2 137 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 500 739.00 | | | 32 500 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 738 679.00 | | | 43 738 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 500 739.00 | | | 32 500 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 920.00 | | | 373 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 662.00 | 313 432.00 | 311 771.00 | -1 662.00 |
FD Production vendue biens | 95 777.00 | 96 455 778.00 | 96 551 555.00 | 95 777.00 |
FG Production vendue services | 52 073.00 | -8 909.00 | 43 164.00 | 52 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 188.00 | 96 760 301.00 | 96 906 489.00 | 146 188.00 |
FM Production stockée | | | 2 459 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 357 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 756 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 472 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 931 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 380 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 222 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 679.00 | | | 183 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 207.00 | | | 228 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 703.00 | | | 498 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 465 814.00 | | | 100 465 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 954 526.00 | | | 98 954 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 289.00 | | | 1 511 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 055 583.00 | | 4 654 449.00 | 50 055 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 946 650.00 | 142 541.00 | 52 620 841.00 | 1 946 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 1 081 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 650.00 | 141 870.00 | 51 538 998.00 | 1 946 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 514.00 | | | 1 082 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 973 069.00 | | 4 654 449.00 | 48 973 069.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 946 650.00 | | | 1 946 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 034 283.00 | 2 337 162.00 | 142 541.00 | 32 034 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 238.00 | 38 228.00 | 671.00 | 993 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 041 046.00 | 2 298 934.00 | 141 870.00 | 31 041 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 359.00 | 273 715.00 | 297 359.00 | 297 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 494.00 | 476 007.00 | 454 494.00 | 454 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 494.00 | 476 007.00 | 454 494.00 | 454 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 372.00 | 749 722.00 | 752 372.00 | 752 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 722.00 | 751 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 365 119.00 | 21 365 119.00 | | 21 365 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 651 071.00 | 7 651 071.00 | | 7 651 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 659.00 | 901 659.00 | | 901 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 286.00 | 1 162 286.00 | | 1 162 286.00 |
UX Autres créances clients | 8 780 574.00 | 8 780 574.00 | | 8 780 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 385 749.00 | 385 749.00 | | 385 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 920.00 | 373 920.00 | | 373 920.00 |
VI Groupe et associés | 973 100.00 | 973 100.00 | | 973 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 321.00 | | | 722 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 955.00 | 9 264 955.00 | | 9 264 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 500 739.00 | 32 500 739.00 | | 32 500 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650 074.00 | | | 650 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 659.00 | | | 504 659.00 |
ST Autres comptes | 4 925 643.00 | | | 4 925 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 933.00 | | | 290 933.00 |
YT Sous‐traitance | 4 475 754.00 | | | 4 475 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 275 912.00 | | | 3 275 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 287 116.00 | | | 287 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937 190.00 | | | 937 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 695 564.00 | | | 5 695 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 768 500.00 | | | 6 768 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 472 901.00 | | | 13 472 901.00 |