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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 218 139.00 | 63 805 121.00 | 9 413 018.00 | 73 218 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 444 313.00 | 6 748 561.00 | 1 695 752.00 | 8 444 313.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 211 400.00 | 126 816 063.00 | 70 395 336.00 | 197 211 400.00 |
BZ Autres créances | 4 336 404.00 | | 4 336 404.00 | 4 336 404.00 |
CF Disponibilités | 1 675 922.00 | | 1 675 922.00 | 1 675 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 327.00 | | 6 012 327.00 | 6 012 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 223 727.00 | 126 816 063.00 | 76 407 664.00 | 203 223 727.00 |
CU Autres participations | 115 548 947.00 | 56 262 381.00 | 59 286 566.00 | 115 548 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 106 014.00 | 119 106 014.00 | | 119 106 014.00 |
DH Report à nouveau | -28 716 789.00 | 2 722 995.00 | | -28 716 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 463 191.00 | -31 439 785.00 | | -32 463 191.00 |
DL TOTAL (I) | 57 926 032.00 | 90 389 224.00 | | 57 926 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 479 364.00 | | | 12 479 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 251 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682 719.00 | 417 257.00 | | 5 682 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 799.00 | 74 085.00 | | 44 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | | | 267.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 207 150.00 | 29 752 614.00 | | 18 207 150.00 |
ED (V) | 274 480.00 | 349 298.00 | | 274 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 407 664.00 | 120 491 138.00 | | 76 407 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 721 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 986 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 479 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 651 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 589 519.00 | | | 3 589 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 672 519.00 | | | 3 672 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 444.00 | 1 167.00 | | 18 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 610 393.00 | | | 36 610 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 930 657.00 | 22 693 000.00 | | 33 930 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 949 101.00 | 22 694 167.00 | | 33 949 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 949 101.00 | -22 694 167.00 | | -33 949 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 978.00 | 417 257.00 | | 1 099 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 406.00 | 6 099 008.00 | | 5 987 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 450 598.00 | 37 538 794.00 | | 38 450 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 463 191.00 | -31 439 785.00 | | -32 463 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 627 859.00 | | 3 310 682.00 | 210 627 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 727 142.00 | 123 993 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 727 142.00 | 197 211 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 218 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 218 139.00 | | | 73 218 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 409 719.00 | | 3 310 682.00 | 137 409 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 96 145 800.00 | | 28 660 190.00 | 96 145 800.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 874 464.00 | 33 930 657.00 | | 29 874 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 816 532.00 | 36 409 820.00 | 4 410 289.00 | 94 816 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 816 532.00 | 36 409 820.00 | 4 410 289.00 | 94 816 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 479 163.00 | 4 721 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 930 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 479 364.00 | | 12 479 364.00 | 12 479 364.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 719.00 | 682 719.00 | | 682 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 444 313.00 | 6 944 313.00 | | 8 444 313.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 4 336 404.00 | | | 4 336 404.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 479 364.00 | | | 12 479 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 250 000.00 | | | 29 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 780 718.00 | 6 944 313.00 | 5 836 404.00 | 12 780 718.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 207 150.00 | 727 785.00 | 17 479 364.00 | 18 207 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |