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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 2 162.00 | 306.00 | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 935.00 | 11 015.00 | 1 920.00 | 12 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 325.00 | 16 415.00 | 2 910.00 | 19 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 008.00 | 12 394.00 | 60 614.00 | 73 008.00 |
BZ Autres créances | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CF Disponibilités | 141 943.00 | | 141 943.00 | 141 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 644.00 | 12 394.00 | 246 250.00 | 258 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 969.00 | 28 809.00 | 249 160.00 | 277 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 095.00 | 54 553.00 | | 77 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 659.00 | 59 542.00 | | 41 659.00 |
DL TOTAL (I) | 127 554.00 | 122 895.00 | | 127 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 22 094.00 | | 39 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 566.00 | 26 794.00 | | 8 566.00 |
EA Autres dettes | 73 563.00 | 39 019.00 | | 73 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 606.00 | 87 907.00 | | 121 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 160.00 | 210 802.00 | | 249 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 606.00 | 87 907.00 | | 121 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 396.00 | | 212 396.00 | 212 396.00 |
FG Production vendue services | 191 366.00 | | 191 366.00 | 191 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 763.00 | | 403 763.00 | 403 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 394.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 807.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | 128.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 1 935.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1 935.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | 18 648.00 | | 9 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 764.00 | 419 231.00 | | 409 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 105.00 | 359 689.00 | | 368 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 659.00 | 59 542.00 | | 41 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 941.00 | | 1 789.00 | 18 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 19 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 299.00 | | 1 104.00 | 14 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 685.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 560.00 | 1 855.00 | | 14 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 131.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 454.00 | 1 724.00 | | 11 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 559.00 | | 1 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | 3 255.00 | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 56 227.00 | 49 202.00 | | 56 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 392.00 | 20 479.00 | | 22 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
YT Sous‐traitance | 13 261.00 | 32 857.00 | | 13 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 689.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | 2 248.00 | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 403.00 | 25 886.00 | | 16 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 118.00 | 36 224.00 | | 33 118.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 481.00 | 105 793.00 | | 97 481.00 |