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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750 879.00 | 11 218 839.00 | 3 532 040.00 | 14 750 879.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 645.00 | 825 064.00 | 355 581.00 | 1 180 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 020.00 | | 208 020.00 | 208 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 742 953.00 | 12 047 312.00 | 4 695 641.00 | 16 742 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 814.00 | 374 677.00 | 3 002 137.00 | 3 376 814.00 |
BZ Autres créances | 5 601 234.00 | | 5 601 234.00 | 5 601 234.00 |
CF Disponibilités | 481 859.00 | | 481 859.00 | 481 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 344.00 | | 371 344.00 | 371 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 831 250.00 | 374 677.00 | 9 456 573.00 | 9 831 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 640 350.00 | 12 421 989.00 | 14 218 361.00 | 26 640 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 729.00 | 126 729.00 | | 126 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 961 180.00 | 2 961 180.00 | | 2 961 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 673.00 | 11 951.00 | | 12 673.00 |
DG Autres réserves | 4 813 195.00 | 3 466 405.00 | | 4 813 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 314.00 | 1 347 512.00 | | 1 872 314.00 |
DL TOTAL (I) | 9 786 091.00 | 7 913 776.00 | | 9 786 091.00 |
DP Provisions pour risques | 66 147.00 | 75 325.00 | | 66 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 147.00 | 75 325.00 | | 66 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 987.00 | 107 940.00 | | 120 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 183.00 | 227 904.00 | | 292 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 151.00 | | | 453 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 071.00 | 387 975.00 | | 742 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677 502.00 | 1 838 809.00 | | 2 677 502.00 |
EA Autres dettes | 31 612.00 | 49 615.00 | | 31 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 505.00 | 2 612 244.00 | | 4 317 505.00 |
ED (V) | 48 618.00 | 37 733.00 | | 48 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 218 361.00 | 10 639 078.00 | | 14 218 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200 642.00 | 4 200 903.00 | 17 401 545.00 | 13 200 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200 642.00 | 4 200 903.00 | 17 401 545.00 | 13 200 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 601 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 053 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 341 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 320 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 114 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 489.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 14 799.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | -14 799.00 | | 4 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 258.00 | 145 166.00 | | 226 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 283.00 | -577 367.00 | | -184 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 134 685.00 | 19 594 902.00 | | 20 134 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 262 371.00 | 18 247 390.00 | | 18 262 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 314.00 | 1 347 512.00 | | 1 872 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 909 909.00 | | 2 833 044.00 | 13 909 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 742 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 749 058.00 | | 2 601 821.00 | 12 749 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 232.00 | | 193 821.00 | 990 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 618.00 | | 37 402.00 | 170 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 911 769.00 | 2 135 542.00 | | 9 911 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211 101.00 | 2 007 738.00 | | 9 211 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 669.00 | 127 804.00 | | 700 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 325.00 | 66 147.00 | 75 325.00 | 75 325.00 |
6T Sur comptes clients | 306 981.00 | 69 733.00 | 2 037.00 | 306 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 981.00 | 69 733.00 | 2 037.00 | 306 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 306.00 | 135 880.00 | 77 362.00 | 382 306.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 733.00 | 14 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 147.00 | 62 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 183.00 | 27 084.00 | 265 099.00 | 292 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 071.00 | 742 071.00 | | 742 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 577.00 | 826 577.00 | | 826 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 384.00 | 720 384.00 | | 720 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684 231.00 | 684 231.00 | | 684 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 020.00 | 208 020.00 | | 208 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 691.00 | 2 859 691.00 | | 2 859 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 123.00 | 517 123.00 | | 517 123.00 |
VB T. V. A. | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VC Groupe et associés | 4 540 094.00 | 4 540 094.00 | | 4 540 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 987.00 | 120 987.00 | | 120 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 668.00 | | | 176 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868 514.00 | 868 514.00 | | 868 514.00 |
VP Divers | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 114.00 | 236 114.00 | | 236 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 344.00 | 371 344.00 | | 371 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 557 411.00 | 9 557 411.00 | | 9 557 411.00 |
VW T.V.A. | 210 196.00 | 210 196.00 | | 210 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 354.00 | 3 599 255.00 | 265 099.00 | 3 864 354.00 |