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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AH Fonds commercial | 222 600.00 | | 222 600.00 | 222 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 427.00 | 177 480.00 | 946.00 | 178 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 243.00 | 180 697.00 | 223 546.00 | 404 243.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 755 561.00 | | 755 561.00 | 755 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 857.00 | | 759 857.00 | 759 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 101.00 | 180 697.00 | 983 404.00 | 1 164 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 703.00 | | | -20 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
DL TOTAL (I) | 226 469.00 | | | 226 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
EA Autres dettes | 690 716.00 | | | 690 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 935.00 | | | 756 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 404.00 | | | 983 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 935.00 | | | 756 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 181.00 | | 424 181.00 | 424 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 181.00 | | 424 181.00 | 424 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 816.00 | | | -10 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 048.00 | | | 428 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 676.00 | | | 409 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 278.00 | | 762.00 | 410 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 797.00 | 404 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 797.00 | 178 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 817.00 | | | 225 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 461.00 | | 762.00 | 184 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 040.00 | 453.00 | 6 797.00 | 187 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 823.00 | 453.00 | 6 797.00 | 183 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 448.00 | 675 448.00 | | 675 448.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 935.00 | 756 935.00 | | 756 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
ST Autres comptes | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 714.00 | | | 102 714.00 |