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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 814.00 | 4 978.00 | 1 836.00 | 6 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 853.00 | 315 828.00 | 70 025.00 | 385 853.00 |
040 Immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 467.00 | 320 806.00 | 198 661.00 | 519 467.00 |
060 Stock marchandises | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 716 505.00 | | 716 505.00 | 716 505.00 |
084 Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 675.00 | | 772 675.00 | 772 675.00 |
110 Total général Actif | 1 292 142.00 | 320 806.00 | 971 336.00 | 1 292 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 557 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 971 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 971.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 649 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 082.00 | | | 512 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |