| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838.00 | 7 352.00 | 3 486.00 | 10 838.00 |
AP Constructions | 2 597 587.00 | 1 793 649.00 | 803 938.00 | 2 597 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 833.00 | 2 116 236.00 | 679 597.00 | 2 795 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 410.00 | 1 514 060.00 | 724 350.00 | 2 238 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 947 412.00 | 5 431 297.00 | 2 516 115.00 | 7 947 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 807.00 | | 156 807.00 | 156 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 869.00 | | 786 869.00 | 786 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 752.00 | 23 315.00 | 334 436.00 | 357 752.00 |
BZ Autres créances | 1 305 606.00 | | 1 305 606.00 | 1 305 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 677.00 | 1 427.00 | 56 250.00 | 57 677.00 |
CF Disponibilités | 758 069.00 | | 758 069.00 | 758 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 305.00 | 24 742.00 | 3 464 563.00 | 3 489 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 717.00 | 5 456 039.00 | 5 980 678.00 | 11 436 717.00 |
CU Autres participations | 238 885.00 | | 238 885.00 | 238 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -962 015.00 | -107 638.00 | | -962 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 106.00 | -854 377.00 | | -389 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 856.00 | 393 098.00 | | 408 856.00 |
DL TOTAL (I) | 157 734.00 | 531 083.00 | | 157 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280 000.00 | 1 321 821.00 | | 1 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280 000.00 | 1 321 821.00 | | 1 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 587.00 | 2 415.00 | | 202 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 968.00 | 883 490.00 | | 1 250 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 060.00 | 618 605.00 | | 981 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 894.00 | 82 970.00 | | 90 894.00 |
EA Autres dettes | 2 017 434.00 | 1 986 237.00 | | 2 017 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 944.00 | 3 573 717.00 | | 4 542 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 678.00 | 5 426 622.00 | | 5 980 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 118.00 | 4 139 509.00 | 4 197 627.00 | 58 118.00 |
FG Production vendue services | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 306.00 | 4 139 509.00 | 4 228 815.00 | 89 306.00 |
FM Production stockée | | | -24 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 299 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 293 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 964 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 709 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 303 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 787.00 | 109 600.00 | | 126 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 608.00 | 109 600.00 | | 168 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 341.00 | 16 654.00 | | 146 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 044.00 | 19 639.00 | | 16 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 385.00 | 36 293.00 | | 162 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 223.00 | 73 307.00 | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 403.00 | 8 144 248.00 | | 9 133 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 522 510.00 | 8 998 625.00 | | 9 522 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 106.00 | -854 377.00 | | -389 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 465 713.00 | | 789 878.00 | 7 465 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 570.00 | 248 608.00 | 7 947 412.00 | 59 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 570.00 | 248 608.00 | 7 677 980.00 | 59 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 237 050.00 | | 749 109.00 | 7 237 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 825.00 | | 40 769.00 | 217 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 957 661.00 | 706 199.00 | 232 564.00 | 4 957 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 2 080.00 | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952 390.00 | 704 119.00 | 232 564.00 | 4 952 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 321 821.00 | | 41 821.00 | 1 321 821.00 |
6T Sur comptes clients | 26 531.00 | 329.00 | 3 545.00 | 26 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 043.00 | 384.00 | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 575.00 | 713.00 | 3 545.00 | 27 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 396.00 | 713.00 | 45 366.00 | 1 349 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 968.00 | 652 796.00 | 598 173.00 | 1 250 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 543.00 | 558 543.00 | | 558 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 789.00 | 395 789.00 | | 395 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 434.00 | 404 319.00 | 716 940.00 | 2 017 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
UX Autres créances clients | 333 158.00 | 333 158.00 | | 333 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673 761.00 | 673 761.00 | | 673 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
VB T. V. A. | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 162 500.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 825.00 | 523 825.00 | | 523 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 208.00 | 1 645 905.00 | 44 303.00 | 1 690 208.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 944.00 | 2 131 657.00 | 1 477 612.00 | 4 542 944.00 |