| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 781.00 | | 345 781.00 | 345 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BZ Autres créances | 208 469.00 | | 208 469.00 | 208 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 209.00 | | 120 209.00 | 120 209.00 |
CF Disponibilités | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 504.00 | | 383 504.00 | 383 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 284.00 | | 729 284.00 | 729 284.00 |
CU Autres participations | 345 388.00 | | 345 388.00 | 345 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 676 735.00 | 692 868.00 | | 676 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 292.00 | 16 066.00 | | 11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 696 826.00 | 717 735.00 | | 696 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 305.00 | 55 709.00 | | 31 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 3 183.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 458.00 | 61 002.00 | | 32 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 284.00 | 778 737.00 | | 729 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 458.00 | 29 697.00 | | 32 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 614.00 | 29 986.00 | | 18 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323.00 | 13 920.00 | | 7 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 292.00 | 16 066.00 | | 11 292.00 |