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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 3 518.00 | 844.00 | 4 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 918.00 | 91 937.00 | 14 981.00 | 106 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 846.00 | 96 952.00 | 17 895.00 | 114 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 594.00 | | 520 594.00 | 520 594.00 |
BZ Autres créances | 165 620.00 | | 165 620.00 | 165 620.00 |
CF Disponibilités | 548 820.00 | | 548 820.00 | 548 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 111.00 | | 1 379 111.00 | 1 379 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 957.00 | 96 952.00 | 1 397 006.00 | 1 493 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 348.00 | 474 180.00 | | 756 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 490.00 | 282 168.00 | | 120 490.00 |
DL TOTAL (I) | 986 838.00 | 866 348.00 | | 986 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 440 040.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 042.00 | 110 724.00 | | 164 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 812.00 | 241 150.00 | | 185 812.00 |
EA Autres dettes | 60 274.00 | 50 900.00 | | 60 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 168.00 | 842 821.00 | | 410 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 006.00 | 1 709 169.00 | | 1 397 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 168.00 | 842 821.00 | | 410 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 109.00 | | 5 727.00 | 165 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 990.00 | 114 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 990.00 | 108 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | 4 000.00 | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 677.00 | | 1 727.00 | 162 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 787.00 | 20 762.00 | 45 598.00 | 121 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 3 156.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 426.00 | 17 606.00 | 45 598.00 | 121 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 042.00 | 164 042.00 | | 164 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 520 594.00 | 520 594.00 | | 520 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 361.00 | 832 361.00 | | 832 361.00 |
VW T.V.A. | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 168.00 | 410 168.00 | | 410 168.00 |