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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 144 939.00 | 118 820.00 | 26 120.00 | 144 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 166.00 | 594.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 910.00 | 43 626.00 | 5 284.00 | 48 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 549.00 | 168 052.00 | 156 497.00 | 324 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 574.00 | 17 289.00 | 202 285.00 | 219 574.00 |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CF Disponibilités | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 753.00 | 17 289.00 | 339 464.00 | 356 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 301.00 | 185 341.00 | 495 961.00 | 681 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 717.00 | | | 267 717.00 |
DH Report à nouveau | -9 645.00 | | | -9 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
DL TOTAL (I) | 261 532.00 | | | 261 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
EA Autres dettes | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 429.00 | | | 234 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 961.00 | | | 495 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 890.00 | | | 220 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 707.00 | | 863 707.00 | 863 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 707.00 | | 863 707.00 | 863 707.00 |
FM Production stockée | | | -11 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 689.00 | | | 860 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 029.00 | | | 866 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 465.00 | | 1 083.00 | 323 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 939.00 | | | 114 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 525.00 | | 1 083.00 | 196 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 460.00 | 19 592.00 | | 148 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 021.00 | 19 592.00 | | 146 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 497.00 | | 1 208.00 | 18 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 497.00 | | 1 208.00 | 18 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 497.00 | | 1 208.00 | 18 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 574.00 | 219 574.00 | | 219 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 181.00 | 16 642.00 | 13 539.00 | 30 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 977.00 | 252 977.00 | 12 000.00 | 264 977.00 |
VW T.V.A. | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 429.00 | 220 890.00 | 13 539.00 | 234 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
ST Autres comptes | 157 977.00 | | | 157 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
YT Sous‐traitance | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 917.00 | | | 168 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 229.00 | | | 284 229.00 |