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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AP Constructions | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
BT Marchandises | 88 546.00 | 21 803.00 | 66 743.00 | 88 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 867.00 | 21 803.00 | 74 064.00 | 95 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 115.00 | 34 052.00 | 74 064.00 | 108 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 29 616.00 | 25 138.00 | | 29 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923.00 | 4 477.00 | | 3 923.00 |
DL TOTAL (I) | 41 952.00 | 38 028.00 | | 41 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 068.00 | 26 626.00 | | 21 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 12 213.00 | | 9 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131.00 | 1 285.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 112.00 | 40 124.00 | | 32 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 064.00 | 78 152.00 | | 74 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 112.00 | 40 124.00 | | 32 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 477.00 | | 131 477.00 | 131 477.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 531.00 | | 131 531.00 | 131 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 803.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 790.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 921.00 | 166 180.00 | | 155 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 998.00 | 161 703.00 | | 151 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 923.00 | 4 477.00 | | 3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 378.00 | 21 803.00 | 24 378.00 | 24 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 378.00 | 21 803.00 | 24 378.00 | 24 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 378.00 | 21 803.00 | 24 378.00 | 24 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 803.00 | 24 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |