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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 26 511.00 | 5 310.00 | 21 201.00 | 26 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 105.00 | 23 437.00 | 4 668.00 | 28 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 999.00 | 39 368.00 | 6 631.00 | 45 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 391.00 | 79 243.00 | 138 148.00 | 217 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 148.00 | 70 644.00 | 2 088 505.00 | 2 159 148.00 |
BZ Autres créances | 987 071.00 | | 987 071.00 | 987 071.00 |
CF Disponibilités | 261 736.00 | | 261 736.00 | 261 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 795.00 | 70 644.00 | 3 341 151.00 | 3 411 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 186.00 | 149 887.00 | 3 479 299.00 | 3 629 186.00 |
CU Autres participations | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 340 449.00 | 340 449.00 | | 340 449.00 |
DH Report à nouveau | -32 642.00 | -83 003.00 | | -32 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 927.00 | 50 361.00 | | 258 927.00 |
DL TOTAL (I) | 608 666.00 | 349 739.00 | | 608 666.00 |
DP Provisions pour risques | 47 389.00 | 63 314.00 | | 47 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 500.00 | 143 300.00 | | 165 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 889.00 | 206 614.00 | | 212 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 234.00 | 192 554.00 | | 264 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 199.00 | 1 628 144.00 | | 1 931 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 920.00 | 136 297.00 | | 252 920.00 |
EA Autres dettes | 27 389.00 | 10 535.00 | | 27 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 001.00 | 141 903.00 | | 182 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 744.00 | 2 109 433.00 | | 2 657 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 299.00 | 2 665 786.00 | | 3 479 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 921.00 | | 198 921.00 | 198 921.00 |
FG Production vendue services | 5 443 598.00 | | 5 443 598.00 | 5 443 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 519.00 | | 5 642 519.00 | 5 642 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656.00 | 4 173.00 | | 9 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 656.00 | 4 173.00 | | 9 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 714.00 | 90.00 | | 10 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 714.00 | 90.00 | | 10 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | 4 083.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 559.00 | 6 537.00 | | 112 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 205.00 | 4 839 533.00 | | 5 878 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 278.00 | 4 789 172.00 | | 5 619 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 927.00 | 50 361.00 | | 258 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 491.00 | | 5 900.00 | 211 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 748.00 | | 5 900.00 | 41 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 291.00 | 8 952.00 | | 70 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 163.00 | 8 952.00 | | 59 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 614.00 | 132 389.00 | 126 114.00 | 206 614.00 |
6T Sur comptes clients | 68 547.00 | 8 514.00 | 6 417.00 | 68 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 547.00 | 8 514.00 | 6 417.00 | 68 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 161.00 | 140 903.00 | 132 531.00 | 275 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 903.00 | 132 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 199.00 | 1 931 199.00 | | 1 931 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 001.00 | 182 001.00 | | 182 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 640.00 | | | 2 074 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
VB T. V. A. | 661 433.00 | | | 661 433.00 |
VC Groupe et associés | 322 672.00 | | | 322 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 234.00 | 264 234.00 | | 264 234.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 960.00 | 3 161 960.00 | | 3 161 960.00 |
VW T.V.A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 744.00 | 2 657 744.00 | | 2 657 744.00 |