| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860.00 | 14 532.00 | 2 328.00 | 16 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 049.00 | 12 448.00 | 13 601.00 | 26 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 974.00 | 26 980.00 | 127 994.00 | 154 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 896.00 | 26 980.00 | 171 916.00 | 198 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 824.00 | 113 016.00 | | 134 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 451.00 | 21 808.00 | | -48 451.00 |
DL TOTAL (I) | 95 173.00 | 143 624.00 | | 95 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 041.00 | 26 352.00 | | 56 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 9 110.00 | | 8 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 033.00 | 13 183.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 743.00 | 48 646.00 | | 76 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 916.00 | 192 270.00 | | 171 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 743.00 | 48 646.00 | | 76 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 015.00 | | 170 015.00 | 170 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 015.00 | | 170 015.00 | 170 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 636.00 | 20 878.00 | | 2 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 975.00 | 987.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 677.00 | 98.00 | | 29 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 712.00 | 98.00 | | 29 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 712.00 | -98.00 | | -29 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 841.00 | 169 638.00 | | 183 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 293.00 | 147 830.00 | | 232 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 451.00 | 21 808.00 | | -48 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 194.00 | | | 155 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 154 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 42 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 239.00 | 2 961.00 | 220.00 | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 239.00 | 2 961.00 | 220.00 | 24 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VI Groupe et associés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650.00 | 5 635.00 | 15.00 | 5 650.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |