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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 817.00 | 5 067.00 | 7 750.00 | 12 817.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 395.00 | 209 216.00 | 22 179.00 | 231 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 368.00 | 521 066.00 | 601 301.00 | 1 122 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 217.00 | 735 349.00 | 653 868.00 | 1 389 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BZ Autres créances | 257 918.00 | | 257 918.00 | 257 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 486.00 | | 379 486.00 | 379 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 703.00 | 735 349.00 | 1 033 354.00 | 1 768 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 621.00 | 188 621.00 | | 188 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 17 266.00 | 17 511.00 | | 17 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 147.00 | 24 859.00 | | 14 147.00 |
DL TOTAL (I) | 273 248.00 | 284 205.00 | | 273 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 426.00 | 685 508.00 | | 594 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 308.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 052.00 | 12 876.00 | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 918.00 | 96 967.00 | | 75 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 002.00 | 56 094.00 | | 68 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 407.00 | 14 040.00 | | 4 407.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | 17 347.00 | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 106.00 | 883 139.00 | | 760 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 354.00 | 1 167 344.00 | | 1 033 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 036.00 | 268 425.00 | | 256 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 395.00 | | 71 969.00 | 1 330 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 147.00 | | 1 389 217.00 | 13 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 147.00 | | 1 353 762.00 | 13 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 689.00 | | 7 750.00 | 12 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 690.00 | | 64 219.00 | 1 302 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 898.00 | 109 451.00 | | 625 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 832.00 | 109 451.00 | | 620 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VB T. V. A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VC Groupe et associés | 246 062.00 | 246 062.00 | | 246 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 426.00 | 97 408.00 | 402 666.00 | 594 426.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 844.00 | 277 844.00 | 15 000.00 | 292 844.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 054.00 | 256 036.00 | 402 666.00 | 753 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 386.00 | 14 499.00 | | 11 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 979.00 | 148 536.00 | | 157 979.00 |
ST Autres comptes | 125 576.00 | 111 184.00 | | 125 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 338.00 | 131 611.00 | | 137 338.00 |
YT Sous‐traitance | 27 719.00 | 25 768.00 | | 27 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 765.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 630.00 | 4 735.00 | | 4 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 016.00 | 19 234.00 | | 16 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 762.00 | 102 609.00 | | 111 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 957.00 | 92 179.00 | | 96 957.00 |
ZE Dividendes | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 612.00 | 417 864.00 | | 448 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |