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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 049.00 | 210 180.00 | 66 869.00 | 277 049.00 |
040 Immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 644.00 | 217 986.00 | 135 658.00 | 353 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402 102.00 | | 402 102.00 | 402 102.00 |
072 Créances – Autres | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 362 236.00 | | 362 236.00 | 362 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 988 848.00 | | 988 848.00 | 988 848.00 |
110 Total général Actif | 1 342 492.00 | 217 986.00 | 1 124 506.00 | 1 342 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 416 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 395 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 820 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 246 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 841.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 644.00 | | | 313 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |