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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 919.00 | | 342 919.00 | 342 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BZ Autres créances | 263 926.00 | | 263 926.00 | 263 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 62 826.00 | | 62 826.00 | 62 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 815.00 | | 928 815.00 | 928 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 734.00 | | 1 271 734.00 | 1 271 734.00 |
CU Autres participations | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DG Autres réserves | 1 130 080.00 | 1 130 080.00 | | 1 130 080.00 |
DH Report à nouveau | -38 706.00 | -9 690.00 | | -38 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 023.00 | -29 017.00 | | -31 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 401.00 | 1 255 424.00 | | 1 224 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634.00 | 5 507.00 | | 5 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 1 431.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 967.00 | 44 015.00 | | 40 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 333.00 | 50 954.00 | | 47 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 734.00 | 1 306 377.00 | | 1 271 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 333.00 | 50 954.00 | | 47 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 225.00 | 42 299.00 | | 44 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 247.00 | 71 315.00 | | 75 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 023.00 | -29 017.00 | | -31 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 990.00 | 265 990.00 | | 265 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 990.00 | 265 990.00 | | 265 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |