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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AN Terrains | 722 736.00 | | 722 736.00 | 722 736.00 |
AP Constructions | 7 860 357.00 | 4 635 694.00 | 3 224 663.00 | 7 860 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 751.00 | 19 999.00 | 23 751.00 | 43 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 628 363.00 | 4 656 540.00 | 3 971 823.00 | 8 628 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BZ Autres créances | 210 485.00 | | 210 485.00 | 210 485.00 |
CF Disponibilités | 69 139.00 | | 69 139.00 | 69 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 922.00 | | 294 922.00 | 294 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 923 285.00 | 4 656 540.00 | 4 266 745.00 | 8 923 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 080.00 | | | 289 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 698.00 | | | 1 318 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 006.00 | | | 301 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 584.00 | | | 1 917 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 514.00 | | | 1 796 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 394.00 | | | 476 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 161.00 | | | 2 349 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 745.00 | | | 4 266 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 399.00 | | | 1 043 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348 346.00 | 308 194.00 | | 4 348 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347 500.00 | 308 194.00 | | 4 347 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 394.00 | 476 394.00 | | 476 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796 514.00 | 490 752.00 | 1 305 762.00 | 1 796 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 459.00 | 221 459.00 | | 221 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 131.00 | 221 459.00 | 673.00 | 222 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 161.00 | 1 043 399.00 | 1 305 762.00 | 2 349 161.00 |