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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 683.00 | 317.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 333.00 | 64 661.00 | 11 672.00 | 76 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 842 868.00 | | 2 842 868.00 | 2 842 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 318.00 | 65 344.00 | 4 153 973.00 | 4 219 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
BZ Autres créances | 249 315.00 | | 249 315.00 | 249 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 025.00 | | 585 025.00 | 585 025.00 |
CF Disponibilités | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 148.00 | | 988 148.00 | 988 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 466.00 | 65 344.00 | 5 142 121.00 | 5 207 466.00 |
CU Autres participations | 1 299 116.00 | | 1 299 116.00 | 1 299 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 103 426.00 | 2 103 426.00 | | 2 103 426.00 |
DH Report à nouveau | 2 223 231.00 | 2 634 836.00 | | 2 223 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 467.00 | -131 605.00 | | -3 467.00 |
DK Provisions réglementées | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342 427.00 | 4 625 894.00 | | 4 342 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 148.00 | 338 026.00 | | 329 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 073.00 | 271 769.00 | | 252 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 16 884.00 | | 6 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 403.00 | 76 518.00 | | 212 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 694.00 | 703 196.00 | | 799 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 121.00 | 5 329 091.00 | | 5 142 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 918.00 | 408 602.00 | | 541 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 689.00 | |
GE Autres charges | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 467.00 | -60 082.00 | | -172 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 599.00 | 261 408.00 | | 556 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 067.00 | 393 013.00 | | 560 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 467.00 | -131 605.00 | | -3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 838.00 | | 521 563.00 | 4 032 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 233.00 | 4 141 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 083.00 | 4 219 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 850.00 | 76 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 241.00 | | 942.00 | 115 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916 596.00 | | 520 621.00 | 3 916 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 487.00 | 15 689.00 | 39 831.00 | 89 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 67.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 870.00 | 15 622.00 | 39 831.00 | 88 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 915.00 | 251 915.00 | | 251 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 403.00 | 212 403.00 | | 212 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 842 868.00 | | 2 842 868.00 | 2 842 868.00 |
UX Autres créances clients | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 351.00 | 40 575.00 | 141 975.00 | 298 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 315.00 | 249 315.00 | | 249 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 337.00 | 338 469.00 | 2 842 868.00 | 3 181 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 694.00 | 541 918.00 | 141 975.00 | 799 694.00 |