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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 752.00 | 4 192.00 | 560.00 | 4 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 865.00 | 38 904.00 | 9 961.00 | 48 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 169.00 | 47 674.00 | 33 495.00 | 81 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 924.00 | 90 770.00 | 51 154.00 | 141 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BP En cours de production de services | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 694.00 | | 142 694.00 | 142 694.00 |
BZ Autres créances | 85 416.00 | | 85 416.00 | 85 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 457.00 | | 313 457.00 | 313 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 381.00 | 90 770.00 | 364 611.00 | 455 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 316 079.00 | | | 316 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 232.00 | | | -181 232.00 |
DL TOTAL (I) | 143 647.00 | | | 143 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
EA Autres dettes | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 963.00 | | | 220 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 611.00 | | | 364 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 558.00 | | | 211 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 564.00 | | 11 558.00 | 159 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 7 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 198.00 | 141 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 398.00 | 130 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 374.00 | | 11 058.00 | 141 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 437.00 | | 500.00 | 13 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 043.00 | 13 126.00 | 22 398.00 | 100 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | 173.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 024.00 | 12 953.00 | 22 398.00 | 96 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 142 694.00 | 142 694.00 | | 142 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 515.00 | 14 110.00 | 9 405.00 | 23 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 354.00 | 249 216.00 | 7 137.00 | 256 354.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 963.00 | 211 558.00 | 9 405.00 | 220 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
ST Autres comptes | 260 658.00 | | | 260 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
YT Sous‐traitance | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 730.00 | | | 369 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 965.00 | | | 167 965.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 433.00 | | | 811 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |