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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 176.00 | 58 727.00 | 29 449.00 | 88 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 132.00 | 64 667.00 | 74 464.00 | 139 132.00 |
BN En cours de production de biens | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | 114 091.00 | | 114 091.00 | 114 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 990.00 | 2 244.00 | 56 745.00 | 58 990.00 |
BZ Autres créances | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CF Disponibilités | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 802.00 | 2 244.00 | 240 557.00 | 242 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 934.00 | 66 912.00 | 315 022.00 | 381 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 638.00 | 129 263.00 | | 152 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 511.00 | 23 374.00 | | 20 511.00 |
DK Provisions réglementées | | 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 150.00 | 196 742.00 | | 217 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 041.00 | 55 491.00 | | 29 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 11 661.00 | | 1 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | 2 855.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 694.00 | 15 729.00 | | 52 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 606.00 | 23 095.00 | | 12 606.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 351.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 872.00 | 109 185.00 | | 97 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 022.00 | 305 927.00 | | 315 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 803.00 | 78 050.00 | | 82 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 6 886.00 | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 616.00 | | 515.00 | 138 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 320.00 | | 515.00 | 92 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 920.00 | 10 747.00 | | 53 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 103.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 743.00 | 10 643.00 | | 52 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | 2 244.00 | 103.00 | 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 278.00 | 15 127.00 | 13 150.00 | 28 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 450.00 | 72 435.00 | 15.00 | 72 450.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 954.00 | 82 803.00 | 13 150.00 | 95 954.00 |