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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 622.00 | 680 637.00 | 266 986.00 | 947 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 806.00 | 60 839.00 | 14 967.00 | 75 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 129.00 | 755 871.00 | 282 258.00 | 1 038 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BZ Autres créances | 141 451.00 | | 141 451.00 | 141 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 717 242.00 | | 1 717 242.00 | 1 717 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 791.00 | | 2 118 791.00 | 2 118 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 920.00 | 755 871.00 | 2 401 049.00 | 3 156 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 980.00 | 152 255.00 | | 157 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
DG Autres réserves | 1 380 481.00 | 1 328 954.00 | | 1 380 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 573.00 | 57 252.00 | | 141 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 375.00 | 1 729 802.00 | | 1 871 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 624.00 | 50 333.00 | | 56 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 624.00 | 50 333.00 | | 56 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 600.00 | 196 350.00 | | 209 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 896.00 | 47 834.00 | | 45 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 962.00 | | 28 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 523.00 | 237 444.00 | | 188 523.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 1 022.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 050.00 | 511 613.00 | | 473 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 049.00 | 2 291 748.00 | | 2 401 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 550.00 | 358 413.00 | | 323 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FG Production vendue services | 1 526 551.00 | | 1 526 551.00 | 1 526 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 795.00 | | 1 527 795.00 | 1 527 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 7 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 2.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 528.00 | 5 002.00 | | 6 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 22.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 303.00 | 4 980.00 | | 6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 609.00 | 1 385 327.00 | | 1 580 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 036.00 | 1 328 074.00 | | 1 439 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 573.00 | 57 252.00 | | 141 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 978.00 | | 115 606.00 | 949 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 760.00 | 1 037 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 760.00 | 1 023 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 583.00 | | 115 606.00 | 935 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 504.00 | 72 913.00 | 27 546.00 | 710 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 109.00 | 72 913.00 | 27 546.00 | 696 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 333.00 | 6 291.00 | | 50 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 333.00 | 6 291.00 | | 50 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VC Groupe et associés | 123 867.00 | 123 867.00 | | 123 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 600.00 | 60 100.00 | 149 500.00 | 209 600.00 |
VI Groupe et associés | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 629.00 | 151 629.00 | | 151 629.00 |
VW T.V.A. | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 050.00 | 323 550.00 | 149 500.00 | 473 050.00 |