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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 308.00 | 6 748.00 | 1 560.00 | 8 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797.00 | 3 627.00 | 170.00 | 3 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 16 636.00 | 5 286.00 | 21 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 729.00 | 27 011.00 | 14 718.00 | 41 729.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 312.00 | 27 011.00 | 69 301.00 | 96 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -126 654.00 | -50 397.00 | | -126 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 045.00 | -76 257.00 | | -10 045.00 |
DL TOTAL (I) | 54 701.00 | 64 746.00 | | 54 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 105.00 | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 123 287.00 | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 712.00 | 18 627.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 600.00 | 191 043.00 | | 14 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 301.00 | 255 788.00 | | 69 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 600.00 | 191 043.00 | | 14 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 696.00 | | 452 696.00 | 452 696.00 |
FG Production vendue services | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 469.00 | | 459 469.00 | 459 469.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 604.00 | 1 313.00 | | 1 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 249.00 | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 520.00 | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 218.00 | 520.00 | | 10 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 2 939.00 | | 2 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 329.00 | 2 939.00 | | 13 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | -2 419.00 | | -3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 105.00 | 568 633.00 | | 470 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 149.00 | 644 891.00 | | 480 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 045.00 | -76 257.00 | | -10 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 474.00 | 12 780.00 | | 7 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 580.00 | | 542.00 | 51 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 393.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 393.00 | 41 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 485.00 | | 542.00 | 33 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 522.00 | 3 489.00 | | 23 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 522.00 | 3 489.00 | | 23 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 2 241.00 | | 2 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 366.00 | 13 846.00 | | 12 366.00 |
ST Autres comptes | 60 245.00 | 117 049.00 | | 60 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 263.00 | 51 675.00 | | 35 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 630.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 458.00 | 4 547.00 | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | 2 150.00 | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | 4 391.00 | | 4 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 409.00 | 112 644.00 | | 91 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 671.00 | 92 619.00 | | 51 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 332.00 | 187 117.00 | | 109 332.00 |