| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 921 125.00 | 566 279.00 | 9 354 846.00 | 9 921 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 626.00 | 641 723.00 | 100 903.00 | 742 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993 993.00 | 5 213 062.00 | 780 931.00 | 5 993 993.00 |
AX Avances et acomptes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538 521.00 | | 538 521.00 | 538 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 485 841.00 | 6 421 064.00 | 12 064 777.00 | 18 485 841.00 |
BT Marchandises | 401 088.00 | | 401 088.00 | 401 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BZ Autres créances | 4 426 669.00 | 11 046.00 | 4 415 623.00 | 4 426 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 559.00 | | 451 559.00 | 451 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 618.00 | 11 046.00 | 5 482 572.00 | 5 493 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 979 459.00 | 6 432 110.00 | 17 547 350.00 | 23 979 459.00 |
CU Autres participations | 1 286 500.00 | | 1 286 500.00 | 1 286 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 562 228.00 | | | 6 562 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 223.00 | | | 656 223.00 |
DG Autres réserves | 2 332 641.00 | | | 2 332 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 387.00 | | | -1 376 387.00 |
DL TOTAL (I) | 8 174 705.00 | | | 8 174 705.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 964.00 | | | 196 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 964.00 | | | 201 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 899.00 | | | 302 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930 692.00 | | | 5 930 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 227.00 | | | 1 573 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 381.00 | | | 1 354 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 170 681.00 | | | 9 170 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 547 350.00 | | | 17 547 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 955 934.00 | | | 8 955 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 699.00 | | 938 699.00 | 938 699.00 |
FG Production vendue services | 7 893 305.00 | | 7 893 305.00 | 7 893 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 832 004.00 | | 8 832 004.00 | 8 832 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 765 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 633 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 483 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 310 012.00 | |
GE Autres charges | | | 25 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 735 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 908.00 | | | 184 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 935.00 | | | 264 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 942.00 | | | 384 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 034.00 | | | -200 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 842 144.00 | | | 9 842 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 218 531.00 | | | 11 218 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 387.00 | | | -1 376 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 897 206.00 | | 259 804.00 | 18 897 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 574.00 | 1 826 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675.00 | 670 494.00 | 18 485 841.00 | 675.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 844.00 | 9 921 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 443 075.00 | 6 738 094.00 | 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 145 969.00 | | | 10 145 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 924 893.00 | | 256 950.00 | 6 924 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 343.00 | | 2 853.00 | 1 826 343.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 984 210.00 | 273 559.00 | 402 985.00 | 5 984 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984 210.00 | 273 559.00 | 402 985.00 | 5 984 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 296.00 | | 30 332.00 | 232 296.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 267.00 | 310 012.00 | | 256 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 313.00 | 310 012.00 | | 267 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 609.00 | 310 012.00 | 30 332.00 | 499 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 012.00 | 30 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 015.00 | 478 015.00 | | 478 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 227.00 | 1 573 227.00 | | 1 573 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 878.00 | 621 878.00 | | 621 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 196.00 | 479 196.00 | | 479 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538 521.00 | | 538 521.00 | 538 521.00 |
UX Autres créances clients | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VC Groupe et associés | 2 954 415.00 | 2 954 415.00 | | 2 954 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 794.00 | 84 048.00 | 205 857.00 | 298 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 452 677.00 | 5 452 677.00 | | 5 452 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 431.00 | | | 127 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 134.00 | 380 134.00 | | 380 134.00 |
VP Divers | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 904.00 | 988 904.00 | | 988 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 559.00 | 451 559.00 | | 451 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 204.00 | 4 907 683.00 | 538 521.00 | 5 446 204.00 |
VW T.V.A. | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 681.00 | 8 955 934.00 | 205 857.00 | 9 170 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 798.00 | | | 197 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 292 575.00 | | | 1 292 575.00 |
ST Autres comptes | 908 096.00 | | | 908 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 894 249.00 | | | 1 894 249.00 |
YT Sous‐traitance | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 014.00 | | | 150 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 855.00 | | | 286 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 760 518.00 | | | 1 760 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035 576.00 | | | 1 035 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 263 204.00 | | | 4 263 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |