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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 103.00 | 20 973.00 | 2 130.00 | 23 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 255.00 | 96 731.00 | 11 525.00 | 108 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 934.00 | 117 704.00 | 224 231.00 | 341 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BT Marchandises | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CF Disponibilités | 204 756.00 | | 204 756.00 | 204 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 591.00 | | 223 591.00 | 223 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 525.00 | 117 704.00 | 447 822.00 | 565 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 66 132.00 | 128 425.00 | | 66 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 741.00 | 37 707.00 | | 122 741.00 |
DL TOTAL (I) | 338 072.00 | 315 332.00 | | 338 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 663.00 | 76 100.00 | | 76 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 19 261.00 | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | 40 924.00 | | 29 742.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 750.00 | 136 285.00 | | 109 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 822.00 | 451 616.00 | | 447 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 180.00 | 60 185.00 | | 46 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
FG Production vendue services | 287 401.00 | | 287 401.00 | 287 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 294.00 | | 325 294.00 | 325 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 14 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 713.00 | 3 917.00 | | 2 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 473.00 | 16 479.00 | | 14 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 460.00 | 7 781.00 | | 26 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 027.00 | 453 108.00 | | 382 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 287.00 | 415 401.00 | | 259 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 741.00 | 37 707.00 | | 122 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 934.00 | | | 341 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 100.00 | 12 530.00 | 63 570.00 | 76 100.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 750.00 | 46 180.00 | 63 570.00 | 109 750.00 |