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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 687.00 | 130 357.00 | 69 331.00 | 199 687.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 025.00 | 130 357.00 | 105 669.00 | 236 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
060 Stock marchandises | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 144 557.00 | | 144 557.00 | 144 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
084 Disponibilités | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 338.00 | | 448 338.00 | 448 338.00 |
110 Total général Actif | 684 363.00 | 130 357.00 | 554 006.00 | 684 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 829.00 | | | 213 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |