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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 665 946.00 | | 665 946.00 | 665 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 317.00 | 45 974.00 | 20 343.00 | 66 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 182.00 | 320 278.00 | 90 904.00 | 411 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 134.00 | 366 942.00 | 777 192.00 | 1 144 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BZ Autres créances | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CF Disponibilités | 200 314.00 | | 200 314.00 | 200 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 525.00 | | 266 525.00 | 266 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 659.00 | 366 942.00 | 1 043 717.00 | 1 410 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DH Report à nouveau | | -19 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 953.00 | 60 935.00 | | -170 953.00 |
DL TOTAL (I) | -3 106.00 | 167 847.00 | | -3 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 646.00 | 34 048.00 | | 22 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 375.00 | 70 290.00 | | 234 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 028.00 | 95 325.00 | | 129 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 338.00 | 124 968.00 | | 144 338.00 |
EA Autres dettes | 516 438.00 | 618 688.00 | | 516 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 823.00 | 943 320.00 | | 1 046 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 717.00 | 1 111 166.00 | | 1 043 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 874 751.00 | | 874 751.00 | 874 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 125.00 | | 875 125.00 | 875 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 10 826.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 14 607.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 95.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 635.00 | 206 223.00 | | 8 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 972.00 | 206 318.00 | | 9 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 802.00 | -191 711.00 | | -8 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 028.00 | 2 048 891.00 | | 946 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 981.00 | 1 987 956.00 | | 1 116 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 953.00 | 60 935.00 | | -170 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 413.00 | 27 035.00 | 2 506.00 | 342 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 723.00 | 27 035.00 | 2 506.00 | 341 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 028.00 | 129 028.00 | | 129 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 337.00 | 144 337.00 | | 144 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 438.00 | 516 438.00 | | 516 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 823.00 | 1 046 823.00 | | 1 046 823.00 |