| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 061.00 | 31 416.00 | 24 645.00 | 56 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 174.00 | 59 458.00 | 16 716.00 | 76 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 626.00 | 93 466.00 | 42 160.00 | 135 626.00 |
BT Marchandises | 43 600.00 | 25 313.00 | 18 287.00 | 43 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 435.00 | | 145 435.00 | 145 435.00 |
BZ Autres créances | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 547.00 | 25 313.00 | 280 235.00 | 305 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 174.00 | 118 779.00 | 322 395.00 | 441 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 28 436.00 | 165 565.00 | | 28 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 311.00 | 15 347.00 | | 6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 43 751.00 | 189 915.00 | | 43 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 463.00 | 29 044.00 | | 33 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 917.00 | 37 639.00 | | 44 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783.00 | 1 141.00 | | 2 783.00 |
EA Autres dettes | 197 481.00 | 248 801.00 | | 197 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 644.00 | 316 625.00 | | 278 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 395.00 | 506 540.00 | | 322 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 644.00 | 316 625.00 | | 278 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 994.00 | | 222 994.00 | 222 994.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 524.00 | | 223 524.00 | 223 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 376.00 | 20 979.00 | | 16 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 520.00 | 86 009.00 | | 17 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 520.00 | 86 009.00 | | 17 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 6 326.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 6 326.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 965.00 | 79 682.00 | | 15 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 2 708.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 154.00 | 231 266.00 | | 242 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 843.00 | 215 919.00 | | 235 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 311.00 | 15 347.00 | | 6 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 426.00 | | 9 200.00 | 136 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 135 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 034.00 | | 9 200.00 | 123 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 662.00 | 11 804.00 | | 81 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 070.00 | 11 804.00 | | 79 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 481.00 | 197 481.00 | | 197 481.00 |
UX Autres créances clients | 145 435.00 | | | 145 435.00 |
VB T. V. A. | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VI Groupe et associés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 891.00 | 187 891.00 | | 187 891.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 644.00 | 278 644.00 | | 278 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 3 925.00 | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 361.00 | 25 310.00 | | 22 361.00 |
ST Autres comptes | 77 594.00 | 52 084.00 | | 77 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | 1 074.00 | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 881.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | 4 806.00 | | 3 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 127.00 | 10 732.00 | | 3 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 127.00 | 18 357.00 | | 22 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 855.00 | 78 569.00 | | 100 855.00 |