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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 783.00 | 38 885.00 | 1 898.00 | 40 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510 093.00 | 963 907.00 | 1 546 187.00 | 2 510 093.00 |
AP Constructions | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 837.00 | 442 835.00 | 39 003.00 | 481 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 167.00 | 1 882 417.00 | 1 626 751.00 | 3 509 167.00 |
BP En cours de production de services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
BZ Autres créances | 779 740.00 | | 779 740.00 | 779 740.00 |
CF Disponibilités | 557 914.00 | | 557 914.00 | 557 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 546.00 | | 1 689 546.00 | 1 689 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 713.00 | 1 882 417.00 | 3 316 297.00 | 5 198 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 384 154.00 | 384 154.00 | | 384 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 474.00 | 1 130 474.00 | | 1 130 474.00 |
DH Report à nouveau | -37 998.00 | -73 499.00 | | -37 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 868.00 | 35 501.00 | | 29 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 344.00 | 1 202 476.00 | | 1 232 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 222.00 | 19 760.00 | | 5 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 222.00 | 19 760.00 | | 5 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 083.00 | 1 367 425.00 | | 1 146 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 822.00 | 76 722.00 | | 76 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 924.00 | 95 180.00 | | 106 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 644.00 | 420 381.00 | | 748 644.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 681.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 613.00 | 1 960 390.00 | | 2 078 613.00 |
ED (V) | 118.00 | 50.00 | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 297.00 | 3 182 675.00 | | 3 316 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 816.00 | 1 190 462.00 | | 1 797 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 157.00 | 234 260.00 | | 1 648 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 154.00 | | | 384 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 162.00 | 198 630.00 | | 804 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 841.00 | 35 630.00 | | 459 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 489.00 | 609 489.00 | | 609 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
UX Autres créances clients | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |
VB T. V. A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 919.00 | 864 121.00 | 280 798.00 | 1 144 919.00 |
VI Groupe et associés | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 934.00 | | | 285 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 194.00 | 214 194.00 | | 214 194.00 |
VP Divers | 272 020.00 | 272 020.00 | | 272 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 706.00 | 276 706.00 | | 276 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 041.00 | 956 041.00 | | 956 041.00 |
VW T.V.A. | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 613.00 | 1 797 816.00 | 280 798.00 | 2 078 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 826.00 | 30 592.00 | | 36 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 699.00 | 25 906.00 | | 34 699.00 |
ST Autres comptes | 85 385.00 | 81 760.00 | | 85 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 037.00 | 124 558.00 | | 120 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 950.00 | 29 764.00 | | 13 950.00 |
YT Sous‐traitance | 57 244.00 | 41 857.00 | | 57 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 373.00 | 8 565.00 | | 6 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 960.00 | 7 885.00 | | 10 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 786.00 | 38 477.00 | | 47 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 344.00 | 201 507.00 | | 187 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 824.00 | 42 199.00 | | 61 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 738.00 | 282 646.00 | | 303 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |