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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 837.00 | 82 117.00 | 19 721.00 | 101 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 416.00 | 37 945.00 | 471.00 | 38 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 503.00 | 231 521.00 | 170 982.00 | 402 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 009.00 | 351 583.00 | 194 426.00 | 546 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 535.00 | | 142 535.00 | 142 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 844.00 | 9 063.00 | 1 775 781.00 | 1 784 844.00 |
BZ Autres créances | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 281.00 | | 500 281.00 | 500 281.00 |
CF Disponibilités | 573 049.00 | | 573 049.00 | 573 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 683.00 | 9 063.00 | 3 123 620.00 | 3 132 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 692.00 | 360 646.00 | 3 318 046.00 | 3 678 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 569 512.00 | 484 948.00 | | 569 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 542.00 | 184 568.00 | | 181 542.00 |
DL TOTAL (I) | 767 553.00 | 686 017.00 | | 767 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 622.00 | 563 465.00 | | 468 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 948.00 | 486 657.00 | | 66 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 461.00 | 674 432.00 | | 709 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 987.00 | 563 887.00 | | 454 987.00 |
EA Autres dettes | 10 513.00 | 7 508.00 | | 10 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 963.00 | 1 366 541.00 | | 839 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 493.00 | 3 662 490.00 | | 2 550 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 046.00 | 4 348 506.00 | | 3 318 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 912.00 | | 105 255.00 | 461 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 158.00 | 546 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 158.00 | 440 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 939.00 | | 18 898.00 | 82 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 720.00 | | 86 357.00 | 375 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 089.00 | 61 091.00 | 5 596.00 | 296 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 098.00 | 18 019.00 | | 64 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 991.00 | 43 072.00 | 5 596.00 | 231 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 552.00 | | 99 489.00 | 108 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 552.00 | | 99 489.00 | 108 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 552.00 | | 99 489.00 | 108 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 461.00 | 709 461.00 | | 709 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 444.00 | 110 444.00 | | 110 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 963.00 | 839 963.00 | | 839 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 089.00 | 1 775 089.00 | | 1 775 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VB T. V. A. | 102 105.00 | 102 105.00 | | 102 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 622.00 | 103 537.00 | 365 085.00 | 468 622.00 |
VI Groupe et associés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 070.00 | 1 916 818.00 | 3 252.00 | 1 920 070.00 |
VW T.V.A. | 281 382.00 | 281 382.00 | | 281 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 493.00 | 2 185 408.00 | 365 085.00 | 2 550 493.00 |