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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 245 747.00 | | 245 747.00 | 245 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 312.00 | 13 140.00 | 7 172.00 | 20 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 371.00 | 30 954.00 | 6 417.00 | 37 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 298.00 | 48 444.00 | 261 853.00 | 310 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 259.00 | 3 101.00 | 289 158.00 | 292 259.00 |
BZ Autres créances | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CF Disponibilités | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 119.00 | 3 101.00 | 410 018.00 | 413 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 417.00 | 51 546.00 | 671 871.00 | 723 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 254.00 | 167 570.00 | | 152 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 221.00 | -5 316.00 | | 68 221.00 |
DL TOTAL (I) | 330 474.00 | 272 254.00 | | 330 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 332.00 | 41 149.00 | | 33 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 242.00 | 41 959.00 | | 24 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 738.00 | 102 830.00 | | 193 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 091.00 | 70 998.00 | | 85 091.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | 12 899.00 | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 397.00 | 269 835.00 | | 341 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 871.00 | 542 089.00 | | 671 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 975.00 | 236 526.00 | | 315 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 871.00 | | 6 427.00 | 303 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 097.00 | | | 250 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 257.00 | | 6 427.00 | 51 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 133.00 | 5 312.00 | | 43 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 783.00 | 5 312.00 | | 38 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 738.00 | 193 738.00 | | 193 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537.00 | | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 287 968.00 | | | 287 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 332.00 | 7 910.00 | 22 695.00 | 33 332.00 |
VI Groupe et associés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VP Divers | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 402.00 | 316 174.00 | 6 228.00 | 322 402.00 |
VW T.V.A. | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 397.00 | 315 975.00 | 22 695.00 | 341 397.00 |