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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 951.00 | 88 753.00 | 44 198.00 | 132 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 275.00 | 826 432.00 | 994 843.00 | 1 821 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 778.00 | 919 255.00 | 1 349 523.00 | 2 268 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BZ Autres créances | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
CF Disponibilités | 377 428.00 | | 377 428.00 | 377 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 823.00 | | 473 823.00 | 473 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 601.00 | 919 255.00 | 1 823 347.00 | 2 742 601.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 289.00 | 498 900.00 | | 487 289.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 449.00 | -11 611.00 | | 16 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 953.00 | 149 703.00 | | 136 953.00 |
DL TOTAL (I) | 649 547.00 | 645 847.00 | | 649 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 250.00 | 711 200.00 | | 602 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 009.00 | 334 564.00 | | 319 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 545.00 | 85 463.00 | | 108 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 620.00 | 135 387.00 | | 105 620.00 |
EA Autres dettes | 38 377.00 | 31 882.00 | | 38 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 800.00 | 1 298 495.00 | | 1 173 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 347.00 | 1 944 341.00 | | 1 823 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 148.00 | | 138 136.00 | 2 146 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 506.00 | 2 268 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 506.00 | 1 966 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 510.00 | | | 245 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 499.00 | | 137 755.00 | 1 844 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 580.00 | | 381.00 | 53 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 911.00 | 192 151.00 | 13 807.00 | 740 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 841.00 | 192 151.00 | 13 807.00 | 736 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 760.00 | 92 669.00 | 509 091.00 | 601 760.00 |
VI Groupe et associés | 290 877.00 | 290 877.00 | | 290 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 688.00 | | | 120 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 737.00 | 78 776.00 | 3 961.00 | 82 737.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 800.00 | 664 710.00 | 509 091.00 | 1 173 800.00 |