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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 441.00 | 10 147.00 | 18 294.00 | 28 441.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 135.00 | 166 770.00 | 45 365.00 | 212 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 426.00 | 593 291.00 | 96 135.00 | 689 426.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 226.00 | 770 208.00 | 398 018.00 | 1 168 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BZ Autres créances | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
CF Disponibilités | 241 509.00 | | 241 509.00 | 241 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 792.00 | | 350 792.00 | 350 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 018.00 | 770 208.00 | 748 810.00 | 1 519 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 308 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | -247.00 | 390.00 | | -247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | -154 636.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 174 703.00 | 162 553.00 | | 174 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 403.00 | 289 718.00 | | 245 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 313.00 | | 2 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | 3 074.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 782.00 | 32 046.00 | | 193 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 546.00 | 121 474.00 | | 123 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
EA Autres dettes | 8 127.00 | 8 113.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 107.00 | 456 599.00 | | 574 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 810.00 | 619 153.00 | | 748 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 035.00 | | 39 313.00 | 1 144 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 122.00 | 1 168 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 249 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 894.00 | 918 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 721.00 | | | 249 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 142.00 | | 39 313.00 | 894 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 506.00 | 46 824.00 | 15 122.00 | 738 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | | 229.00 | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 131.00 | 46 824.00 | 14 894.00 | 728 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 782.00 | 193 782.00 | | 193 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 980.00 | 236 602.00 | 8 378.00 | 244 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
VP Divers | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 546.00 | 123 546.00 | | 123 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 668.00 | 75 570.00 | 98.00 | 75 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 425.00 | 565 047.00 | 8 378.00 | 573 425.00 |