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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230 820.00 | 1 053 208.00 | 177 612.00 | 1 230 820.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 897 231.00 | 339 942.00 | 10 557 289.00 | 10 897 231.00 |
AN Terrains | 314 362.00 | | 314 362.00 | 314 362.00 |
AP Constructions | 6 727 008.00 | 5 713 534.00 | 1 013 474.00 | 6 727 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 380 922.00 | 12 296 612.00 | 2 084 310.00 | 14 380 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209 354.00 | 1 848 067.00 | 361 287.00 | 2 209 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 526 988.00 | | 526 988.00 | 526 988.00 |
AX Avances et acomptes | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BF Prêts | 667 101.00 | | 667 101.00 | 667 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 792.00 | | 71 792.00 | 71 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 791 857.00 | 21 393 707.00 | 20 398 150.00 | 41 791 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 478 554.00 | 1 849 183.00 | 9 629 370.00 | 11 478 554.00 |
BN En cours de production de biens | 4 067 817.00 | 131 815.00 | 3 936 001.00 | 4 067 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 717.00 | 261 561.00 | 149 157.00 | 410 717.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 978.00 | | 381 978.00 | 381 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 281 540.00 | 531 671.00 | 18 749 869.00 | 19 281 540.00 |
BZ Autres créances | 7 502 979.00 | | 7 502 979.00 | 7 502 979.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 6 565 064.00 | | 6 565 064.00 | 6 565 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 988.00 | | 251 988.00 | 251 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 940 636.00 | 2 774 231.00 | 47 166 405.00 | 49 940 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 734 046.00 | 24 167 938.00 | 67 566 108.00 | 91 734 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 544 959.00 | | | 544 959.00 |
CU Autres participations | 4 603 916.00 | | 4 603 916.00 | 4 603 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 343.00 | 142 343.00 | | 142 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 807 750.00 | | | 6 807 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 250.00 | | | 792 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 775.00 | | | 680 775.00 |
DH Report à nouveau | 16 212 855.00 | | | 16 212 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101 026.00 | | | 5 101 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534 655.00 | | | 534 655.00 |
DL TOTAL (I) | 30 129 311.00 | | | 30 129 311.00 |
DN Avances conditionnées | 701 039.00 | | | 701 039.00 |
DO TOTAL (II) | 701 039.00 | | | 701 039.00 |
DP Provisions pour risques | 372 058.00 | | | 372 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 519.00 | | | 518 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364 285.00 | | | 4 364 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062 358.00 | | | 3 062 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 143 306.00 | | | 11 143 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 169 512.00 | | | 6 169 512.00 |
EA Autres dettes | 791 484.00 | | | 791 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 632 977.00 | | | 10 632 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 183 356.00 | | | 36 183 356.00 |
ED (V) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 566 108.00 | | | 67 566 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 120 998.00 | | | 33 120 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 422 027.00 | 40 252 616.00 | 50 674 642.00 | 10 422 027.00 |
FG Production vendue services | 3 404 868.00 | 8 335 842.00 | 11 740 711.00 | 3 404 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 826 895.00 | 48 588 458.00 | 62 415 353.00 | 13 826 895.00 |
FM Production stockée | | | 607 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 497 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 322 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 137 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 865 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 813 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 649 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 749.00 | |
GE Autres charges | | | 59 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 481 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 841 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 217 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 073.00 | | | -79 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 728 910.00 | | | 728 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 672.00 | | | 1 308 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 021 955.00 | | | 65 021 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 920 929.00 | | | 59 920 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 101 026.00 | | | 5 101 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 656 902.00 | | 3 006 560.00 | 40 656 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 343.00 | | | 142 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 151.00 | 5 342 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 285 276.00 | 586 329.00 | 41 791 858.00 | 1 285 276.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 143 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 276.00 | 563 178.00 | 24 163 409.00 | 1 285 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 119 509.00 | | 23 788.00 | 12 119 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 095 230.00 | | 2 916 633.00 | 23 095 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299 820.00 | | 66 139.00 | 5 299 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 384 945.00 | 1 147 470.00 | 478 650.00 | 20 384 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 343.00 | | | 142 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 122.00 | 149 086.00 | | 904 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 338 479.00 | 998 384.00 | 478 650.00 | 19 338 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 847.00 | 273 749.00 | 82 076.00 | 326 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 942.00 | | | 339 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 498 911.00 | | 256 351.00 | 2 498 911.00 |
6T Sur comptes clients | 518 974.00 | 32 780.00 | 20 083.00 | 518 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357 827.00 | 32 780.00 | 276 434.00 | 3 357 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684 674.00 | 306 529.00 | 358 510.00 | 3 684 674.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |