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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 072.00 | | 450 072.00 | 450 072.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 226 846.00 | 138 372 199.00 | 87 854 647.00 | 226 226 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 981.00 | | 235 981.00 | 235 981.00 |
BZ Autres créances | 4 001 139.00 | | 4 001 139.00 | 4 001 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 353 405.00 | 102 363.00 | 10 251 043.00 | 10 353 405.00 |
CF Disponibilités | 421 566.00 | | 421 566.00 | 421 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 013 841.00 | 102 363.00 | 14 911 479.00 | 15 013 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 240 687.00 | 138 474 561.00 | 102 766 126.00 | 241 240 687.00 |
CU Autres participations | 225 543 207.00 | 138 369 354.00 | 87 173 853.00 | 225 543 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 792 828.00 | | | 72 792 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710 288.00 | | | 3 710 288.00 |
DH Report à nouveau | 22 169 441.00 | | | 22 169 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657 866.00 | | | 2 657 866.00 |
DL TOTAL (I) | 101 400 514.00 | | | 101 400 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 812.00 | | | 1 040 812.00 |
EA Autres dettes | 298 873.00 | | | 298 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 612.00 | | | 1 365 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 766 126.00 | | | 102 766 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 612.00 | | | 1 365 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 636.00 | | 997 636.00 | 997 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 636.00 | | 997 636.00 | 997 636.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 732.00 | |
GE Autres charges | | | 84 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 002 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 809 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 039 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 837 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 034 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 784.00 | | | 289 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 784.00 | | | 289 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 428 312.00 | | | 3 428 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428 312.00 | | | 3 428 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138 528.00 | | | -3 138 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 884.00 | | | 237 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 327 386.00 | | | 7 327 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 520.00 | | | 4 669 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657 866.00 | | | 2 657 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 179 151.00 | 102 363.00 | 2 809 797.00 | 141 179 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 179 151.00 | 102 363.00 | -2 809 797.00 | 141 179 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 179 151.00 | 102 363.00 | -2 809 797.00 | 141 179 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 022.00 | 1 015 022.00 | | 1 015 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 873.00 | 298 873.00 | | 298 873.00 |
UP Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
UX Autres créances clients | 235 981.00 | 235 981.00 | | 235 981.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VC Groupe et associés | 3 995 238.00 | 3 995 238.00 | | 3 995 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 842.00 | 4 247 842.00 | 220 000.00 | 4 467 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 613.00 | 1 365 613.00 | | 1 365 613.00 |