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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 543 628.00 | 432 979.00 | 110 649.00 | 543 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 964.00 | 119 419.00 | 52 545.00 | 171 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 123.00 | 63 976.00 | 6 147.00 | 70 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 568.00 | | 136 568.00 | 136 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 892.00 | 616 374.00 | 2 917 518.00 | 3 533 892.00 |
BT Marchandises | 335 638.00 | | 335 638.00 | 335 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
BZ Autres créances | 1 585 830.00 | | 1 585 830.00 | 1 585 830.00 |
CF Disponibilités | 3 811 503.00 | | 3 811 503.00 | 3 811 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 172.00 | | 116 172.00 | 116 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 922 674.00 | | 5 922 674.00 | 5 922 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 456 565.00 | 616 374.00 | 8 840 192.00 | 9 456 565.00 |
CU Autres participations | 2 540 200.00 | | 2 540 200.00 | 2 540 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 762 368.00 | 6 222 333.00 | | 6 762 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 531.00 | 540 035.00 | | 363 531.00 |
DL TOTAL (I) | 7 169 899.00 | 6 806 368.00 | | 7 169 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 947.00 | 710 636.00 | | 870 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 937.00 | 572 565.00 | | 621 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 042.00 | 165 513.00 | | 171 042.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 5 146.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 292.00 | 1 453 859.00 | | 1 670 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 840 192.00 | 8 260 227.00 | | 8 840 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 010.00 | | 12 882.00 | 3 521 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 664.00 | | 10 052.00 | 775 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745 346.00 | | 2 830.00 | 2 745 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 856.00 | 62 518.00 | | 553 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 856.00 | 62 518.00 | | 553 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 937.00 | 621 937.00 | | 621 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 568.00 | | 136 568.00 | 136 568.00 |
UX Autres créances clients | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 101 974.00 | 101 974.00 | | 101 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 297.00 | 1 427 297.00 | | 1 427 297.00 |
VI Groupe et associés | 870 947.00 | 870 947.00 | | 870 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VP Divers | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 101.00 | 1 775 533.00 | 177 568.00 | 1 953 101.00 |
VW T.V.A. | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 148.00 | 1 669 148.00 | | 1 669 148.00 |