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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 687 611.00 | | 1 687 611.00 | 1 687 611.00 |
AP Constructions | 10 423 132.00 | 6 177 449.00 | 4 245 683.00 | 10 423 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 841 806.00 | | 5 841 806.00 | 5 841 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 142.00 | | 208 142.00 | 208 142.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 977 042.00 | 6 184 680.00 | 13 792 362.00 | 19 977 042.00 |
BT Marchandises | 135 825.00 | | 135 825.00 | 135 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 918.00 | 97 910.00 | 104 008.00 | 201 918.00 |
BZ Autres créances | 1 249 412.00 | | 1 249 412.00 | 1 249 412.00 |
CF Disponibilités | 324 796.00 | | 324 796.00 | 324 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 077.00 | 97 910.00 | 1 826 167.00 | 1 924 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 901 119.00 | 6 282 590.00 | 15 618 529.00 | 21 901 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 142.00 | | | 208 142.00 |
CU Autres participations | 1 809 121.00 | | 1 809 121.00 | 1 809 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 831 612.00 | -2 829 404.00 | | -1 831 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 329.00 | 997 792.00 | | 161 329.00 |
DL TOTAL (I) | -1 662 283.00 | -1 823 612.00 | | -1 662 283.00 |
DP Provisions pour risques | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 726 572.00 | 12 109 360.00 | | 12 726 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 012.00 | 3 353 129.00 | | 3 809 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 926.00 | 634 767.00 | | 415 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730.00 | 286 309.00 | | 1 730.00 |
EA Autres dettes | 26 877.00 | 23 914.00 | | 26 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 695.00 | 1 958.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 981 812.00 | 16 409 437.00 | | 16 981 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 618 529.00 | 14 884 826.00 | | 15 618 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 002.00 | 5 001 627.00 | | 5 004 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 383.00 | | 1 470 383.00 | 1 470 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 383.00 | | 1 470 383.00 | 1 470 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 445 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 445 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 729.00 | 2 435.00 | | 12 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729.00 | 98 449.00 | | 12 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 729.00 | 346 551.00 | | -12 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 991.00 | 354 410.00 | | 103 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 716.00 | 3 082 136.00 | | 1 591 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 387.00 | 2 084 344.00 | | 1 430 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 329.00 | 997 792.00 | | 161 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 032 235.00 | | 2 222 890.00 | 20 032 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 899 265.00 | 2 017 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 119.00 | 2 168 964.00 | 19 977 042.00 | 109 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 119.00 | 269 699.00 | 17 959 780.00 | 109 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 183 365.00 | | 2 155 233.00 | 16 183 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848 870.00 | | 67 657.00 | 3 848 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150 347.00 | 291 305.00 | 256 972.00 | 6 150 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150 347.00 | 291 305.00 | 256 972.00 | 6 150 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 490.00 | 21 646.00 | 226.00 | 76 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 490.00 | 21 646.00 | 226.00 | 76 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 490.00 | 21 646.00 | 226.00 | 375 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 646.00 | 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 809 012.00 | 3 809 012.00 | | 3 809 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 926.00 | 415 926.00 | | 415 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 142.00 | 208 142.00 | | 208 142.00 |
UX Autres créances clients | 201 918.00 | 201 918.00 | | 201 918.00 |
VB T. V. A. | 561 252.00 | 561 252.00 | | 561 252.00 |
VC Groupe et associés | 377 150.00 | 377 150.00 | | 377 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 707 810.00 | 730 000.00 | 3 320 000.00 | 12 707 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 204.00 | | | 698 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 981.00 | 211 981.00 | | 211 981.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 471.00 | 1 659 471.00 | | 1 659 471.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 981 812.00 | 5 004 002.00 | 3 320 000.00 | 16 981 812.00 |