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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 667.00 | 26 342.00 | 5 325.00 | 31 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 928.00 | 28 164.00 | 8 764.00 | 36 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 140.00 | 13 553.00 | 180 587.00 | 194 140.00 |
BZ Autres créances | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 476.00 | | 77 476.00 | 77 476.00 |
CF Disponibilités | 301 991.00 | | 301 991.00 | 301 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 328.00 | 13 553.00 | 626 775.00 | 640 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 257.00 | 41 717.00 | 635 540.00 | 677 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 115 716.00 | 82 223.00 | | 115 716.00 |
DH Report à nouveau | 98 035.00 | 348 035.00 | | 98 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 355.00 | 33 493.00 | | 44 355.00 |
DL TOTAL (I) | 307 607.00 | 513 252.00 | | 307 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 400.00 | 74 000.00 | | 99 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 619.00 | 152 283.00 | | 133 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 802.00 | 86 971.00 | | 74 802.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 58.00 | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 933.00 | 313 314.00 | | 327 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 540.00 | 826 566.00 | | 635 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 933.00 | 313 314.00 | | 327 933.00 |