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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 340.00 | 2 376.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 326.00 | 74 216.00 | 51 110.00 | 125 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 406.00 | 74 556.00 | 56 850.00 | 131 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 267.00 | | 115 267.00 | 115 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 673.00 | 74 556.00 | 172 117.00 | 246 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 432.00 | 93 362.00 | | 79 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694.00 | -13 931.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 89 925.00 | 88 232.00 | | 89 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 799.00 | 24 331.00 | | 24 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 1 662.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 371.00 | 26 722.00 | | 26 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 461.00 | 26 675.00 | | 25 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 192.00 | 79 390.00 | | 82 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 117.00 | 167 621.00 | | 172 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 192.00 | 79 390.00 | | 82 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 175.00 | | 314 175.00 | 314 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 175.00 | | 314 175.00 | 314 175.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 792.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 194.00 | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 194.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 13 177.00 | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 13 177.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -12 983.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 345.00 | 313 214.00 | | 315 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 651.00 | 327 144.00 | | 313 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694.00 | -13 931.00 | | 1 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 608.00 | | 18 798.00 | 112 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | 2 600.00 | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 196.00 | | 16 129.00 | 109 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | 69.00 | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 853.00 | 12 704.00 | | 61 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 224.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 737.00 | 12 480.00 | | 61 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 209.00 | 53 845.00 | 3 364.00 | 57 209.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 1 066.00 | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 472.00 | 9 695.00 | | 10 472.00 |
ST Autres comptes | 42 251.00 | 44 086.00 | | 42 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 185.00 | 131 034.00 | | 133 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | 1 511.00 | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 432.00 | 62 788.00 | | 62 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 989.00 | 12 075.00 | | 12 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 908.00 | 186 816.00 | | 185 908.00 |