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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 888.00 | 93 644.00 | 29 244.00 | 122 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 706.00 | 234 666.00 | 42 039.00 | 276 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 544.00 | 328 311.00 | 127 234.00 | 455 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 063.00 | | 873 063.00 | 873 063.00 |
BZ Autres créances | 606 504.00 | | 606 504.00 | 606 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 983.00 | | 567 983.00 | 567 983.00 |
CF Disponibilités | 2 098 920.00 | | 2 098 920.00 | 2 098 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 208.00 | | 62 208.00 | 62 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 196.00 | | 4 442 196.00 | 4 442 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 741.00 | 328 311.00 | 4 569 430.00 | 4 897 741.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073.00 | 72 170.00 | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 225.00 | 384 904.00 | | 1 430 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 298.00 | 501 073.00 | | 1 475 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 013.00 | 579 501.00 | | 268 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778 651.00 | 2 408 157.00 | | 2 778 651.00 |
EA Autres dettes | 33 518.00 | 12 961.00 | | 33 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 094 132.00 | 6 038 161.00 | | 3 094 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 430.00 | 6 539 235.00 | | 4 569 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 132.00 | 3 038 146.00 | | 3 094 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 878 346.00 | | 10 878 346.00 | 10 878 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 878 346.00 | | 10 878 346.00 | 10 878 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 936 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 472 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 975.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 995 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 947.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 340.00 | 947.00 | | 46 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 193.00 | -947.00 | | 39 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 834.00 | 159 257.00 | | 548 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 068 630.00 | 9 830 010.00 | | 11 068 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 638 405.00 | 9 445 106.00 | | 9 638 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 225.00 | 384 904.00 | | 1 430 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 399.00 | | 74 526.00 | 483 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 55 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 380.00 | 455 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 202.00 | 276 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 523.00 | | 27 365.00 | 95 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 747.00 | | 45 160.00 | 333 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 129.00 | | 2 000.00 | 54 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 990.00 | 52 975.00 | 56 654.00 | 331 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 014.00 | 18 631.00 | | 75 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 976.00 | 34 344.00 | 56 654.00 | 256 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 013.00 | 268 013.00 | | 268 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 255.00 | 774 255.00 | | 774 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 423.00 | 1 006 423.00 | | 1 006 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 070.00 | 360 070.00 | | 360 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
UX Autres créances clients | 873 063.00 | 873 063.00 | | 873 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VC Groupe et associés | 523 952.00 | 523 952.00 | | 523 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 726.00 | 1 541 775.00 | 38 950.00 | 1 580 726.00 |
VW T.V.A. | 502 163.00 | 502 163.00 | | 502 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 132.00 | 3 094 132.00 | | 3 094 132.00 |