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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 030.00 | 600.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 768.00 | 206 551.00 | 31 217.00 | 237 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 931.00 | 424 248.00 | 228 683.00 | 652 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 269.00 | 631 829.00 | 559 440.00 | 1 191 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 736.00 | 29 455.00 | 282 281.00 | 311 736.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
CF Disponibilités | 365 893.00 | | 365 893.00 | 365 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 929.00 | 29 455.00 | 830 473.00 | 859 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 197.00 | 661 284.00 | 1 389 913.00 | 2 051 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 475.00 | 277 475.00 | | 277 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
DG Autres réserves | 467 660.00 | | | 467 660.00 |
DH Report à nouveau | | 459 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 662.00 | 98 398.00 | | 236 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 974.00 | 897 312.00 | | 1 043 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 119.00 | 32 958.00 | | 18 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 998.00 | 77 957.00 | | 29 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 696.00 | 151 469.00 | | 166 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 288.00 | 115 552.00 | | 130 288.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 1 122.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 940.00 | 379 057.00 | | 345 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 913.00 | 1 276 369.00 | | 1 389 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 282.00 | 63 987.00 | | 1 127 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191 269.00 | | | 1 191 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890 699.00 | | | 890 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 712.00 | 63 987.00 | | 826 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 992.00 | 93 837.00 | | 537 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 962.00 | 93 837.00 | | 536 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 696.00 | 166 696.00 | | 166 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 276 432.00 | 276 432.00 | | 276 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 129.00 | 12 158.00 | 5 962.00 | 18 129.00 |
VI Groupe et associés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 305.00 | 332 865.00 | 440.00 | 333 305.00 |
VW T.V.A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 949.00 | 339 978.00 | 5 962.00 | 345 949.00 |