| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 825.00 | | 1 145 825.00 | 1 145 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
AN Terrains | 1 348.00 | 757.00 | 590.00 | 1 348.00 |
AP Constructions | 554 415.00 | 380 628.00 | 173 787.00 | 554 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 791.00 | 512 225.00 | 133 566.00 | 645 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 412.00 | 133 276.00 | 29 135.00 | 162 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BF Prêts | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 346.00 | 1 035 617.00 | 1 527 729.00 | 2 563 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
BZ Autres créances | 218 369.00 | 22 235.00 | 196 133.00 | 218 369.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 422.00 | | 148 422.00 | 148 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 487.00 | 22 235.00 | 421 251.00 | 443 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 834.00 | 1 057 853.00 | 1 948 981.00 | 3 006 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
DH Report à nouveau | -174 578.00 | 56 058.00 | | -174 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 812.00 | -230 636.00 | | 213 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 170.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 303 292.00 | 1 089 649.00 | | 1 303 292.00 |
DP Provisions pour risques | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 104 018.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 873.00 | 274 115.00 | | 279 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 399.00 | 285 579.00 | | 261 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657.00 | 11 658.00 | | 657.00 |
EA Autres dettes | 20 345.00 | 33 027.00 | | 20 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 785.00 | 3 983.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 061.00 | 712 381.00 | | 647 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 646.00 | 1 802 030.00 | | 1 955 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FG Production vendue services | 3 679 298.00 | | 3 679 298.00 | 3 679 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 729.00 | | 3 679 729.00 | 3 679 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 2 013.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 2 013.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 202.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 202.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | 1 811.00 | | -1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 365.00 | 3 295 671.00 | | 3 776 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 552.00 | 3 526 307.00 | | 3 562 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 812.00 | -230 636.00 | | 213 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 394.00 | | 138 634.00 | 2 488 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 700.00 | 24 981.00 | 2 563 346.00 | 38 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 700.00 | 24 981.00 | 1 366 113.00 | 38 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 556.00 | | | 1 154 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 160.00 | | 138 634.00 | 1 291 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 266.00 | 136 921.00 | 23 570.00 | 922 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 536.00 | 136 921.00 | 23 570.00 | 913 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 293.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 236.00 | 5 293.00 | | 22 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 873.00 | 279 873.00 | | 279 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 306.00 | 147 306.00 | | 147 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UP Prêts | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UX Autres créances clients | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VB T. V. A. | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VI Groupe et associés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 838.00 | 175 838.00 | | 175 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 423.00 | 148 423.00 | | 148 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 602.00 | 463 602.00 | | 463 602.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 062.00 | 647 062.00 | | 647 062.00 |