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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 448.00 | 2 526.00 | 2 974.00 |
AP Constructions | 80 521.00 | 17 579.00 | 62 943.00 | 80 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 652.00 | 58 751.00 | 54 901.00 | 113 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 773.00 | 1 330 964.00 | 696 809.00 | 2 027 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 151.00 | 1 407 742.00 | 819 409.00 | 2 227 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 430.00 | | 160 430.00 | 160 430.00 |
BZ Autres créances | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CF Disponibilités | 530 452.00 | | 530 452.00 | 530 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 333.00 | | 722 333.00 | 722 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 484.00 | 1 407 742.00 | 1 541 742.00 | 2 949 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
DH Report à nouveau | 407 900.00 | 406 226.00 | | 407 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 335.00 | 1 674.00 | | -56 335.00 |
DK Provisions réglementées | 154 126.00 | 92 999.00 | | 154 126.00 |
DL TOTAL (I) | 571 729.00 | 566 937.00 | | 571 729.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 428.00 | 557 215.00 | | 703 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 4 174.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 71 030.00 | | 45 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 954.00 | 167 727.00 | | 181 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 013.00 | 800 147.00 | | 935 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 742.00 | 1 402 084.00 | | 1 541 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 674.00 | | 339 477.00 | 1 887 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 221 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 516.00 | | 336 431.00 | 1 885 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | 72.00 | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 431.00 | 226 311.00 | | 1 181 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 431.00 | 225 863.00 | | 1 181 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 999.00 | 68 130.00 | 7 003.00 | 92 999.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 999.00 | 68 130.00 | 7 003.00 | 127 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 130.00 | 7 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 160 430.00 | 160 430.00 | | 160 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 410.00 | 292 478.00 | 253 932.00 | 546 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 787.00 | | | 160 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 112.00 | 191 881.00 | 2 231.00 | 194 112.00 |
VW T.V.A. | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 013.00 | 681 081.00 | 253 932.00 | 935 013.00 |